4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
1
/
5
Elemento Despesa:
43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
28/05/2014
123/5-2014
300.001
30/06/2014
310
05
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1
REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUNTAMENTE COM OS ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE MES DE MAIO/2014 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
1,00
13.655,41
13.655,41
Valor da Nota:
13.655,41
05/06/2014
1429/5-2014
510.000
09/06/2014
621
01
2994
57739633000133 FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 06/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL
1,00
2.400,00
2.400,00
Valor da Nota:
2.400,00
10/06/2014
1426/5-2014
510.000
11/06/2014
621
01
630
44304095000102 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL
1,00
3.200,00
3.200,00
Valor da Nota:
3.200,00
10/06/2014
1427/5-2014
510.000
11/06/2014
621
01
183
57741100000196 APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 03/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL
1,00
2.400,00
2.400,00
Valor da Nota:
2.400,00
10/06/2014
5645/5-2014
500.011
11/06/2014
627
02
183
57741100000196 APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 11/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27900-5 BB - ASSIST. SOCIAL (ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 1526/0 - CI 132/2014)
1,00
4.800,00
4.800,00
Valor da Nota:
4.800,00
10/06/2014
5646/4-2014
500.011
11/06/2014
627
02
630
44304095000102 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 12/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27900-5 BB - ASSIST. SOCIAL (ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 1527/0 - CI 132/2014)
1,00
127,60
127,60
Valor da Nota:
127,60
10/06/2014
1520/6-2014
500.036
11/06/2014
630
05
630
44304095000102 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 16/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.289-8 BB - ASSIST. SOCIAL
1,00
4.590,00
4.590,00
Valor da Nota:
4.590,00
16/06/2014
2686/4-2014
220.000
16/06/2014
464
01
630
44304095000102 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
1
REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO N° 19/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E APAE DE REGISTRO - C/C 361-0 CEF
1,00
9.800,00
9.800,00
Valor da Nota:
9.800,00
16/06/2014
1428/5-2014
510.000
16/06/2014
621
01
188
02173852000106 CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 05/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL
1,00
3.600,00
3.600,00
Valor da Nota:
3.600,00
16/06/2014
5647/5-2014
500.012
16/06/2014
627
02
188
02173852000106 CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
2
/
5
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
16/06/2014
5647/5-2014
500.012
16/06/2014
627
02
188
02173852000106 CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
1
SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 13/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL
1,00
3.400,00
3.400,00
Valor da Nota:
3.400,00
16/06/2014
1521/5-2014
500.034
16/06/2014
630
05
188
02173852000106 CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 17/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL
1,00
850,00
850,00
Valor da Nota:
850,00
16/06/2014
6361/0-2014
510.000
17/06/2014
634
03
2411
04672349000120 ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
1
REPASSE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVENIO FMDCA/ITAÚ Nº 25/2014 - C/C 28.244-8 BB - ASSIST. SOCIAL
1,00
70.000,00
70.000,00
Valor da Nota:
70.000,00
16/06/2014
6362/0-2014
510.000
17/06/2014
634
03
183
57741100000196 APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
1
REPASSE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVENIO FMDCA/ITAÚ Nº 26/2014 - C/C 28.244-8 BB - ASSIST. SOCIAL
1,00
12.680,00
12.680,00
Valor da Nota:
12.680,00
16/06/2014
6363/0-2014
510.000
17/06/2014
634
03
188
02173852000106 CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
1
REPASSE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVENIO FMDCA/ITAÚ Nº 27/2014 - C/C 28.244-8 BB - ASSIST. SOCIAL
1,00
18.000,00
18.000,00
Valor da Nota:
18.000,00
16/06/2014
6364/0-2014
510.000
17/06/2014
634
03
187
01329836000105 ASSOCIAÇÃO RENASCER
1
REPASSE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVENIO FMDCA/ITAÚ Nº 28/2014 - C/C 28.244-8 BB - ASSIST. SOCIAL
1,00
56.000,00
56.000,00
Valor da Nota:
56.000,00
18/06/2014
2685/3-2014
210.000
23/06/2014
494
01
628
46219432000199 CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
1
REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO N° 20/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E A CRECHE SAHEI USSUKI - C/C 361-0 CEF
1,00
10.333,33
10.333,33
Valor da Nota:
10.333,33
18/06/2014
1425/5-2014
510.000
23/06/2014
621
01
2411
04672349000120 ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 02/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL
1,00
2.400,00
2.400,00
Valor da Nota:
2.400,00
24/06/2014
1422/5-2014
510.000
25/06/2014
621
01
187
01329836000105 ASSOCIAÇÃO RENASCER
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL - CASA DE INCLUSÃO Nº 10/2014 - FMAS-RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL
1,00
3.000,00
3.000,00
Valor da Nota:
3.000,00
24/06/2014
1430/5-2014
510.000
25/06/2014
621
01
187
01329836000105 ASSOCIAÇÃO RENASCER
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 09/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL
1,00
5.000,00
5.000,00
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
3
/
5
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
Valor da Nota:
5.000,00
24/06/2014
1432/5-2014
510.000
25/06/2014
621
01
187
01329836000105 ASSOCIAÇÃO RENASCER
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 08/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL
1,00
2.400,00
2.400,00
Valor da Nota:
2.400,00
24/06/2014
5649/5-2014
500.029
25/06/2014
627
02
187
01329836000105 ASSOCIAÇÃO RENASCER
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 15/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27905-6 BB - ASSIST. SOCIAL
1,00
7.010,00
7.010,00
Valor da Nota:
7.010,00
24/06/2014
3822/2-2014
110.000
25/06/2014
737
01
180
02405006000174 ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE - CON CONVENIO N° 01/2014
1,00
5.500,00
5.500,00
Valor da Nota:
5.500,00
25/06/2014
5648/4-2014
500.012
30/06/2014
627
02
185
51673101000164 ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 14/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL (ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 1524/4 - CI 132/2014)
1,00
2.140,00
2.140,00
Valor da Nota:
2.140,00
25/06/2014
6892/0-2014
500.012
25/06/2014
627
02
185
51673101000164 ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
1
Anulação da Nota nº 1524/4-2014 - Acerto contabil
1,00
-2.140,00
-2.140,00
Valor da Nota:
-2.140,00
26/06/2014
1431/5-2014
510.000
26/06/2014
621
01
185
51673101000164 ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 07/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL
1,00
2.400,00
2.400,00
Valor da Nota:
2.400,00
26/06/2014
5646/5-2014
500.011
26/06/2014
627
02
630
44304095000102 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 12/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27900-5 BB - ASSIST. SOCIAL (ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 1527/0 - CI 132/2014)
1,00
127,60
127,60
Valor da Nota:
127,60
26/06/2014
5648/5-2014
500.012
26/06/2014
627
02
185
51673101000164 ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 14/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL
1,00
2.140,00
2.140,00
Valor da Nota:
2.140,00
26/06/2014
6914/0-2014
500.011
26/06/2014
627
02
630
44304095000102 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
1
Anulação da Nota nº 1527/4-2014 - ACERTO CONTABIL
1,00
-127,60
-127,60
Valor da Nota:
-127,60
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
4
/
5
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
26/06/2014
1522/6-2014
500.034
26/06/2014
630
05
185
51673101000164 ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 18/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL
1,00
2.550,00
2.550,00
Valor da Nota:
2.550,00
27/06/2014
61/7-2014
310.000
27/06/2014
299
01
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
1,00
340.921,02
340.921,02
Valor da Nota:
340.921,02
27/06/2014
99/4-2014
300.037
27/06/2014
310
05
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS CONFORME P 03º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 15/A/2011, PARA O EXERCICIO DE 2014 - C/C 243-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
1,00
20.063,79
20.063,79
Valor da Nota:
20.063,79
27/06/2014
123/6-2014
300.001
27/06/2014
310
05
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
1,00
13.655,41
13.655,41
Valor da Nota:
13.655,41
27/06/2014
126/6-2014
300.023
27/06/2014
310
05
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 246-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
1,00
31.173,70
31.173,70
Valor da Nota:
31.173,70
27/06/2014
122/7-2014
300.006
27/06/2014
330
05
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 017/B/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
1,00
21.021,84
21.021,84
Valor da Nota:
21.021,84
27/06/2014
62/7-2014
310.000
27/06/2014
338
01
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - HOSPITAL SÃO JOÃO, CONFORME O 8º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 018/A/2009, PERIODO JANEIRO A SETEMBRO/2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
1,00
627.672,00
627.672,00
Valor da Nota:
627.672,00
27/06/2014
59/6-2014
340.000
27/06/2014
351
06
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - HOSPITAL SÃO JOÃO, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 018/A/2009 PERIODO JANEIRO A SETEMBRO/2014 - C/C 258-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
1,00
13.041,83
13.041,83
Valor da Nota:
13.041,83
27/06/2014
60/1-2014
310.000
27/06/2014
380
01
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
1,00
63.749,38
63.749,38
Valor da Nota:
63.749,38
27/06/2014
150/6-2014
300.042
27/06/2014
392
05
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
1,00
5.000,00
5.000,00
 
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
5
/
5
Elemento Despesa:
43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
Valor da Nota:
5.000,00
Total da Elemento:
1.384.535,31
Total Geral:
1.384.535,31
 
 
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO
Contador
CRC 1SP293020/O-9
REGISTRO, 20 de Outubro de 2014.